Zo. De Dag van de Belegger zit er weer op. Het jaarlijkse VEB-feestje werd dit jaar opgeluisterd door de triomfantelijke mededeling dat alleen leden van de VEB (ja, dit keer helaas alleen leden van de VEB) een schadevergoeding kunnen krijgen als zij verlies hebben geleden op World Online in 2000.
Maar goed, de Dag van de Belegger zit erop en dat betekent altijd dat het jaar kan worden afgesloten. De blik kan dus op 2011 worden gericht. En hoe doen we dat?
Met het jaarboek Beleggingstips 2011 natuurlijk waarin 12 bekende beleggers hun drie top picks voor het komende jaar bekend maken. Dit jaar verschijnt de vijfde editie en van de vorige vier was het rendement van het totale pakket van tips drie keer beter dan de markt, en één keer slechter.
Nog niet echt een trackrecord dat iets zegt, maar toch wel aardig. Maar het is vooral de rode lijn in de verhalen van de beleggers waar je iets mee kan. De 36 tips in ‘Beleggingstips 2011’ vormen een prima gemengde aandelenportefeuille. Hoewel, er zitten ook twee obligaties bij, van in de problemen geraakte banken Northern Rock en HSH Nordbank.
Maar van de 34 gekozen aandelen is er niet één bank of verzekeraar. Blijkbaar durven de profs hier nog steeds niet in te stappen en dat is een teken aan de wand.
Wat verder opvalt is dat er relatief veel bedrijven zijn geselecteerd die echt iets maken. Met buizenmaker Wavin, chemiereus DSM, staalfabrikant ArcelorMittal, apparatenfabriek Nedap en bouwer Heijmans wordt nadrukkelijk ingezet op economisch herstel.
Dat geldt ook voor het als enige tweemaal gekozen Ten Cate, dat doorgaans ook profiteert van een aantrekkende economie.
Maar liefst 19 van de 36 tips zijn dit jaar Nederlandse aandelen (en zelfs 20 als je het formeel Luxemburgse ArcelorMittal meerekent).
En ondanks het feit dat er enkele bekende smallcap-beleggers meedoen zoals Willem Burgers en Maarten Hartog valt op dat er dit jaar veel AEX-bedrijven zijn geselecteerd. Met Ahold, ArcelorMittal, DSM, Philips, Randstad, Shell en TNT zijn dat er maar liefst zeven.
Ook internationaal worden er enkele grote jongens getipt met BP, Roche, Sara Lee, Coca Cola, Google en Johnson & Johnson.
Er is wat voor te zeggen, want veel ‘blue chips’ zijn achtergebleven in het beursherstel van de afgelopen twee jaar en hebben historisch lage waarderingen.
Maar de leukste tips blijven toch de namen die je wat minder vaak tegenkomt. En dan vooral het verhaal erachter natuurlijk.
Mijn tip voor 2011: word lid van de VEB. Niet omdat je dan in de toekomst verliesposten zoals die door World Online misschien vergoed kan krijgen, maar ook omdat je nu het boek Beleggingstips 2011 cadeau krijgt.
En ja, dit is reclame. Maar het is voor de goede zaak. Ik zeg doen!
Meer columns van Patrick Beijersbergen