VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggingsfondsen

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv)

Kerngegevens

Fondsnaam: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv)
Isin-code: LU0800560798
Uitgevende Instelling: NN Investment Partners Luxembourg SA
Fondscategorie: Obligaties / Algemeen
Te koop via: De GiroINGBinckABN AMRO
Koers: 42,67
Valuta: Euro
Benchmark: JPM ELMI+ TR USD
Dividendrendement: Onbekend
Dividenduitkerend: Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden.
Afgedekt naar de euro: Valuta's worden afgedekt naar de euro.
Wel of niet synthetisch: nvt
Effectief rendement: Onbekend
Duration: Onbekend

Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren

Kwaliteit obligaties Looptijd obligaties

Top 5 belangen

1 IRS R01.38PTH6M 01/17/20 BNPAFRPP LONG 17-01-2020 16,90%
2 0.000% SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/15/2018 15-06-2018 10,34%
3 NN (L) EMD Sh Dur (HC) Z Cap USD 9,49%
4 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 05/14/2018 14-05-2018 9,04%
5 IRS R01.66PPR6M 01/05/23 SBILGB2LXXX LONG 05-01-2023 8,98%

Rendement, kosten en risico

Rendement 1 maand

1 maand 1 jaar 3 jaar

Rendement

Fonds Ten opzichte van categorie
1 maand -2,45%
1 jaar -3,45% Benedengemiddeld
3 jaar -1,22% Benedengemiddeld

Kosten

Fonds Ten opzichte van categorie
Lopende kosten 0,82% Bovengemiddeld

Risico

Fonds Ten opzichte van categorie
Volatiliteit (3 jaar) 10,36% Bovengemiddeld
Maximaal verlies (3 jaar) -11,08% Bovengemiddeld

Meer informatie over dit fonds (u verlaat deze website)