VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggingsfondsen

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv)

Kerngegevens

Fondsnaam: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap EUR (hedged iv)
Isin-code: LU0800560798
Uitgevende Instelling: NN Investment Partners Luxembourg SA
Fondscategorie: Obligaties / Algemeen
Te koop via: De GiroINGBinckABN AMRO
Koers: 44,31
Valuta: Euro
Benchmark: JPM ELMI+ TR USD
Dividendrendement: Onbekend
Dividenduitkerend: Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden.
Afgedekt naar de euro: Valuta's worden afgedekt naar de euro.
Wel of niet synthetisch: nvt
Effectief rendement: Onbekend
Duration: Onbekend

Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren

Kwaliteit obligaties Looptijd obligaties

Top 5 belangen

1 0.000% LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2017 01-07-2017 15,13%
2 IRS RBU6MP00.44 04/19/19 JPMSGB2L LONG 19-04-2019 12,33%
3 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 09/11/2017 11-09-2017 9,72%
4 0.000% TREASURY BILL 07/27/2017 27-07-2017 7,07%
5 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 09/20/2017 20-09-2017 6,89%

Rendement, kosten en risico

Rendement 1 maand

1 maand 1 jaar 3 jaar

Rendement

Fonds Ten opzichte van categorie
1 maand -0,72%
1 jaar 2,82% Benedengemiddeld
3 jaar -0,49% Benedengemiddeld

Kosten

Fonds Ten opzichte van categorie
Lopende kosten 0,82% Bovengemiddeld

Risico

Fonds Ten opzichte van categorie
Volatiliteit (3 jaar) 10,71% Bovengemiddeld
Maximaal verlies (3 jaar) -7,36% Bovengemiddeld

Meer informatie over dit fonds (u verlaat deze website)