VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggingsfondsen

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap USD

Kerngegevens

Fondsnaam: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap USD
Isin-code: LU0800560871
Uitgevende Instelling: NN Investment Partners Luxembourg SA
Fondscategorie: Obligaties / Algemeen
Te koop via: ABN AMRO
Koers: 56,67
Valuta: US Dollar
Benchmark: JPM ELMI+ TR USD
Dividendrendement: Onbekend
Dividenduitkerend: Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden.
Afgedekt naar de euro: Valuta's worden niet afgedekt naar de euro.
Wel of niet synthetisch: nvt
Effectief rendement: Onbekend
Duration: Onbekend

Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren

Kwaliteit obligaties Looptijd obligaties

Top 5 belangen

1 0.000% LETRA TESOURO NACIONAL 10/01/2017 01-10-2017 13,41%
2 IRS RIROFP06.06 07/03/19 CITLN LONG 03-07-2019 10,43%
3 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 03/12/2018 12-03-2018 9,60%
4 0.000% TREASURY BILL 10/05/2017 05-10-2017 6,84%
5 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 03/20/2018 20-03-2018 5,90%

Rendement, kosten en risico

Rendement 1 maand

1 maand 1 jaar 3 jaar

Rendement

Fonds Ten opzichte van categorie
1 maand 1,57%
1 jaar 11,23% Bovengemiddeld
3 jaar 0,13% Benedengemiddeld

Kosten

Fonds Ten opzichte van categorie
Lopende kosten 0,80% Bovengemiddeld

Risico

Fonds Ten opzichte van categorie
Volatiliteit (3 jaar) 7,44% Bovengemiddeld
Maximaal verlies (3 jaar) -2,05% Bovengemiddeld

Meer informatie over dit fonds (u verlaat deze website)

  • Morningstar rating:
  • Meer Morningstar informatie: Klik hier