VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggingsfondsen

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap USD

Kerngegevens

Fondsnaam: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap USD
Isin-code: LU0800560871
Uitgevende Instelling: NN Investment Partners Luxembourg SA
Fondscategorie: Obligaties / Algemeen
Te koop via: ABN AMRO
Koers: 51,38
Valuta: US Dollar
Benchmark: JPM ELMI+ TR USD
Dividendrendement: Onbekend
Dividenduitkerend: Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden.
Afgedekt naar de euro: Valuta's worden niet afgedekt naar de euro.
Wel of niet synthetisch: nvt
Effectief rendement: Onbekend
Duration: Onbekend

Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren

Kwaliteit obligaties Looptijd obligaties

Top 5 belangen

1 0.000% LETRA TESOURO NACIONAL 10/01/2016 01-10-2016 16,28%
2 IRS R03.59PKL3M 05/24/18 JPMLN LONG 24-05-2018 10,75%
3 0.000% TREASURY BILL 07/07/2016 07-07-2016 8,19%
4 0.000% TREASURY BILL 08/11/2016 11-08-2016 6,96%
5 0.000% TREASURY BILL 08/18/2016 18-08-2016 6,96%

Rendement, kosten en risico

Rendement 1 maand

1 maand 1 jaar 3 jaar

Rendement

Fonds Ten opzichte van categorie
1 maand -3,69%
1 jaar 1,23% Bovengemiddeld
3 jaar -4,92% Benedengemiddeld

Kosten

Fonds Ten opzichte van categorie
Lopende kosten 0,79% Bovengemiddeld

Risico

Fonds Ten opzichte van categorie
Volatiliteit (3 jaar) 7,51% Bovengemiddeld
Maximaal verlies (3 jaar) -4,50% Bovengemiddeld

Meer informatie over dit fonds (u verlaat deze website)

  • Morningstar rating:
  • Meer Morningstar informatie: Klik hier