VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggingsfondsen

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Dis USD

Kerngegevens

Fondsnaam: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Dis USD
Isin-code: LU0953791505
Uitgevende Instelling: NN Investment Partners Luxembourg SA
Fondscategorie: Obligaties / Algemeen
Te koop via: ABN AMRO
Koers: 37,14
Valuta: US Dollar
Benchmark: JPM ELMI+ TR USD
Dividendrendement: 3,79
Dividenduitkerend: Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd.
Afgedekt naar de euro: Valuta's worden niet afgedekt naar de euro.
Wel of niet synthetisch: nvt
Effectief rendement: Onbekend
Duration: Onbekend

Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren

Kwaliteit obligaties Looptijd obligaties

Top 5 belangen

1 0.000% LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2017 01-07-2017 15,63%
2 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 09/11/2017 11-09-2017 10,60%
3 0.000% TREASURY BILL 07/27/2017 27-07-2017 9,18%
4 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 09/20/2017 20-09-2017 9,01%
5 IRS RBU6MP01.35 04/11/22 BNPAFRPP LONG 11-04-2022 4,71%

Rendement, kosten en risico

Rendement 1 maand

1 maand 1 jaar 3 jaar

Rendement

Fonds Ten opzichte van categorie
1 maand 1,79%
1 jaar 6,70% Bovengemiddeld
3 jaar -2,14% Benedengemiddeld

Kosten

Fonds Ten opzichte van categorie
Lopende kosten 0,80% Bovengemiddeld

Risico

Fonds Ten opzichte van categorie
Volatiliteit (3 jaar) 7,66% Bovengemiddeld
Maximaal verlies (3 jaar) -4,50% Bovengemiddeld

Meer informatie over dit fonds (u verlaat deze website)

  • Morningstar rating:
  • Meer Morningstar informatie: Klik hier