VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggingsfondsen

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Dis USD

Kerngegevens

Fondsnaam: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Dis USD
Isin-code: LU0953791505
Uitgevende Instelling: NN Investment Partners Luxembourg SA
Fondscategorie: Obligaties / Algemeen
Te koop via: ABN AMRO
Koers: 35,12
Valuta: US Dollar
Benchmark: JPM ELMI+ TR USD
Dividendrendement: 4,54
Dividenduitkerend: Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd.
Afgedekt naar de euro: Valuta's worden niet afgedekt naar de euro.
Wel of niet synthetisch: nvt
Effectief rendement: Onbekend
Duration: Onbekend

Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren

Kwaliteit obligaties Looptijd obligaties

Top 5 belangen

1 IRS R00.00P00.00 01/02/19 MLLN LONG 02-01-2019 23,55%
2 IRS R01.38PTH6M 01/17/20 BNPAFRPP LONG 17-01-2020 14,97%
3 0.000% SPAIN LETRAS DEL TESORO 03/09/2018 09-03-2018 9,54%
4 IRS R01.66PPR6M 01/05/23 SBILGB2LXXX LONG 05-01-2023 7,97%
5 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 03/12/2018 12-03-2018 7,88%

Rendement, kosten en risico

Rendement 1 maand

1 maand 1 jaar 3 jaar

Rendement

Fonds Ten opzichte van categorie
1 maand -2,21%
1 jaar 6,21% Bovengemiddeld
3 jaar 1,71% Benedengemiddeld

Kosten

Fonds Ten opzichte van categorie
Lopende kosten 0,80% Bovengemiddeld

Risico

Fonds Ten opzichte van categorie
Volatiliteit (3 jaar) 7,23% Bovengemiddeld
Maximaal verlies (3 jaar) -2,21% Bovengemiddeld

Meer informatie over dit fonds (u verlaat deze website)

  • Morningstar rating:
  • Meer Morningstar informatie: Klik hier