VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggingsfondsen

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Dis USD

Kerngegevens

Fondsnaam: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Dis USD
Isin-code: LU0953791505
Uitgevende Instelling: NN Investment Partners Luxembourg SA
Fondscategorie: Obligaties / Algemeen
Te koop via: ABN AMRO
Koers: 36,87
Valuta: US Dollar
Benchmark: JPM ELMI+ TR USD
Dividendrendement: 4,44
Dividenduitkerend: Ontvangen dividenden worden niet opnieuw geinvesteerd.
Afgedekt naar de euro: Valuta's worden niet afgedekt naar de euro.
Wel of niet synthetisch: nvt
Effectief rendement: Onbekend
Duration: Onbekend

Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren

Kwaliteit obligaties Looptijd obligaties

Top 5 belangen

1 0.000% LETRA TESOURO NACIONAL 01/01/2018 01-01-2018 11,80%
2 IRS RIROFP06.06 07/03/19 CITLN LONG 03-07-2019 8,63%
3 IRS R07.38PJI3M 11/07/19 JPMSGB2L LONG 07-11-2019 8,31%
4 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 03/12/2018 12-03-2018 7,85%
5 0.000% JAPAN TREASURY DISC BILL 05/10/2018 10-05-2018 5,93%

Rendement, kosten en risico

Rendement 1 maand

1 maand 1 jaar 3 jaar

Rendement

Fonds Ten opzichte van categorie
1 maand 3,25%
1 jaar 13,33% Bovengemiddeld
3 jaar 3,41% Benedengemiddeld

Kosten

Fonds Ten opzichte van categorie
Lopende kosten 0,80% Bovengemiddeld

Risico

Fonds Ten opzichte van categorie
Volatiliteit (3 jaar) 7,28% Bovengemiddeld
Maximaal verlies (3 jaar) -2,06% Bovengemiddeld

Meer informatie over dit fonds (u verlaat deze website)

  • Morningstar rating:
  • Meer Morningstar informatie: Klik hier