VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggingsfondsen

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N Cap EUR (hedged iv)
  • geen rating

Kerngegevens

Fondsnaam: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - N Cap EUR (hedged iv)
Isin-code: LU0953791414
Uitgevende Instelling: NN Investment Partners Luxembourg SA
Fondscategorie: Obligaties / Algemeen
Te koop via: INGABN AMRO
Koers: 250,21
Valuta: Euro
Benchmark: JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Dividendrendement: Onbekend
Dividenduitkerend: Het fonds herinvesteert ontvangen dividenden.
Afgedekt naar de euro: Valuta's worden afgedekt naar de euro.
Wel of niet synthetisch: nvt
Effectief rendement: Onbekend
Duration: Onbekend

Portefeuille fonds op basis van top 5 regio's en sectoren

Kwaliteit obligaties Looptijd obligaties

Top 5 belangen

1 IRS R00.00P00.00 01/02/19 MLLN LONG 02-01-2019 19,42%
2 IRS R01.38PTH6M 01/17/20 BNPAFRPP LONG 17-01-2020 12,43%
3 IRS R01.66PPR6M 01/05/23 SBILGB2LXXX LONG 05-01-2023 6,74%
4 IRS R02.22PKWDC 03/06/23 BNPAFRPP LONG 06-03-2023 5,91%
5 IRS RHI3MP02.28 03/06/23 BNPAFRPP LONG 06-03-2023 5,86%

Rendement, kosten en risico

Rendement 1 maand

1 maand 1 jaar 3 jaar

Rendement

Fonds Ten opzichte van categorie
1 maand -3,62%
1 jaar -3,31% Benedengemiddeld
3 jaar -0,42% Benedengemiddeld

Kosten

Fonds Ten opzichte van categorie
Lopende kosten 0,82% Bovengemiddeld

Risico

Fonds Ten opzichte van categorie
Volatiliteit (3 jaar) 13,69% Gemiddeld
Maximaal verlies (3 jaar) -10,78% Gemiddeld

Meer informatie over dit fonds (u verlaat deze website)